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现货评论多铜空铝组合持有沪锌前多持有

来源: 作者: 2019-04-11 04:32:34

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周二日内铜锌镍铝集体上行,夜盘则依然延续,四者运行重心均明显上移,且下方关键位支撑效用良好。

当日宏观面主要消息如下:

1.世界银行预计2017年全球实际GDP增速为2.7%,我国增速为6.5%;2.我国12月PPI同比+5.5%,创近年来新高,预期+4.6%。

综合看,宏观面因素对有色金属影响偏多。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为45620元/吨,较上日上涨200元/吨,较近月合约贴水290元/吨,沪铜持续反弹,投机商入市,继续吸收好铜,市场货源略减,下游按需接货,接货量有所增加,整体成交仍以中间商为主,多等待后期入市备货;

(2)当日,0#锌现货价格为22270元/吨,较上日上涨540元/吨,较近月合约贴水240元/吨猪粪脱水机
,锌价走高,炼厂出货量增加,市场货源增多,但下游畏高拿货减少,升水收窄,市场成交比昨日差;

(3)当日,1#镍现货价格为85750元/吨,较上日上涨400元/吨,较近月合约升水250元/吨,贸易商出货积极性一般,下游、贸易商接货意愿较弱,成交未见明显好转,当日金川上调镍价700元/吨至86000元/吨;

(4)当日,A00#铝现货价格为12530元/吨,较上日下跌100元/吨,较近月合约贴水230元/吨,沪铝先抑后扬,持货商逐渐控制出货力度,贴水收窄,下游企业逢低采购意愿较积极,中间商备货意愿虽不强,但为下游接货活跃度较高,整体成交较昨回暖。

相关数据方面:

(1)截止1月10日超声波焊接机厂家
,伦铜现货价为5551.5美元/吨,较3月合约贴水21美元/吨;伦铜库存为29.34万吨,较前日减少1500吨;上期所铜库存4.97万吨,较上日增加697吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.19(进口比值为8.23),进口亏损208元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2611美元/吨,较3月合约贴水20.25美元/吨;伦锌库存为42.64万吨,较前日减少800吨;上期所锌库存7.49万吨,较上日减少1073吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.25(进口比值为8.63),进口亏损1023元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为10245美元/吨装船机供应
,较3月合约贴水52.25美元/吨;伦镍库存为37.2万吨,较前日减少48吨;上期所镍库存8.37万吨,较上日增加64吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.23(进口比值为8.32),进口亏损941元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1717美元/吨,较3月合约升水9.25美元/吨;伦铝库存为223.27万吨,较前日增加1.68万吨;上期所铝库存2.72万吨,较上日减少377吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.48(进口比值为8.69),进口亏损2100元/吨(不考虑融资收益)。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面表现平静。

总体看,宏观面偏多、基本面无利空压制,且下方关键位支撑效用良好,沪铜前多继续持有;有色市场整体氛围持续向好,而锌基本面,且技术面继续支持其走强,沪锌前多可继续持有;不锈钢厂春节前检修令下游需求转弱,且预期印尼放松镍矿出口,沪镍上方阻力明显,追多风险大,单边宜观望;上游供应持续释放,下游需求季节性转淡,铝市供需逐渐往过剩趋势运行,沪铝上行或受阻,前空可继续持有。

单边策略:铜锌前多持有,新单观望;沪铝前空持有,新单观望;沪镍新单观望。

组合策略:多铜CU1703-空铝AL1703组合持有。

套保策略:铜锌保持买保头寸不变,沪铝保持卖保头寸不变,沪镍套保新单观望

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